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金融界基金03月13日讯 易方达中证港股通中国100ETF基金03月09日下跌3.30%，现价0.907元，成交410.06万元。当前本基金场外净值为0.9288元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为0.99%。
本基金跟踪指数为中证港股通中国100指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-6.27%，业绩比较基准为中证港股通中国100指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.71%，近3个月本基金净值下跌1.95%，近6月本基金净值上涨1.35%，近1年本基金净值上涨3.28%，成立以来本基金累计净值为0.9288元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦，自2022年02月22日管理该基金，任职期内收益-9.19%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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